Previsione a 90 giornibase
€ 336.100
soglia minima rispettata
Riconciliazione98%
142 movimenti
abbinati, 2 da confermare
La cassa, prima che serva.
Banche collegate, movimenti che si abbinano alle fatture da soli, previsione a 3, 6 e 12 mesi costruita sui documenti veri.
Finanza e tesoreria
Sai sempre quanto hai, e quanto avrai
Tesoreria, scadenzario e banche lavorano sugli stessi dati di fatture e contabilità: la previsione di cassa non è un foglio da aggiornare, si aggiorna da sola.
- Tesoreria
Liquidità consolidata su tutte le banche, con soglia minima e avvisi.
- Cash flow
Previsioni a 3, 6 e 12 mesi con scenari base, ottimista e pessimista.
- Incassi e pagamenti
Scadenzario clienti e fornitori, solleciti e pagamenti.
- Conti e movimenti
Banche collegate in open banking PSD2, movimenti importati ogni giorno.
- Riconciliazione
Ogni movimento abbinato alla fattura giusta, con suggerimenti.
Con 30 giorni di ritardo−16%
€ 291.300
Scenari
Cosa succede se i clienti pagano in ritardo?
Cambi le ipotesi — ritardo incassi, insolvenze, crescita — e la curva di cassa si ricalcola. Il punto più basso dei prossimi mesi è evidenziato prima di arrivarci.
- Scenari modificabili
- Soglia di liquidità con avviso
- Piano di tesoreria per categoria
Lavora insieme a
Stessi dati, altre aree.
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